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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 269.00 | 50 412.00 | 8 857.00 | 59 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 033.00 | 52 440.00 | 18 592.00 | 71 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
CF Disponibilités | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 545.00 | 52 440.00 | 183 104.00 | 235 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 244.00 | 48 555.00 | | 84 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 247.00 | 35 688.00 | | -8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 84 247.00 | 92 494.00 | | 84 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 18 321.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 13 110.00 | | 24 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 16 882.00 | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | 49 855.00 | 38 358.00 | | 49 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 857.00 | 86 673.00 | | 98 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 104.00 | 179 168.00 | | 183 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 89 500.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 6 513.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 82 986.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 233.00 | 163 784.00 | | 64 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 480.00 | 128 095.00 | | 72 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 247.00 | 35 688.00 | | -8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 858.00 | 88 130.00 | 10 728.00 | 98 858.00 |