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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
AP Constructions | 20 497.00 | 15 327.00 | 5 169.00 | 20 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 282.00 | 46 814.00 | 4 468.00 | 51 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 026.00 | 63 658.00 | 54 368.00 | 118 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | 43.00 | 9.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 246.00 | 43.00 | 76 204.00 | 76 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 273.00 | 63 701.00 | 130 572.00 | 194 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 178.00 | 24 091.00 | | 24 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 130.00 | 14 788.00 | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 64 108.00 | 47 678.00 | | 64 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 965.00 | 28 711.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 640.00 | | 23 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | 30 112.00 | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 464.00 | 82 462.00 | | 66 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 572.00 | 130 140.00 | | 130 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 662.00 | -63 497.00 | | 57 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
FG Production vendue services | 214 031.00 | | 214 031.00 | 214 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 161.00 | | 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 577.00 | 9 304.00 | | 9 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 399.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 399.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 418.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 2 418.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -2 020.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | -1 531.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 429.00 | 229 157.00 | | 243 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 299.00 | 214 369.00 | | 212 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 130.00 | 14 788.00 | | 31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 248.00 | | 2 556.00 | 118 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 118 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 73 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 517.00 | | 2 556.00 | 73 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 632.00 | 11 519.00 | 2 493.00 | 54 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 632.00 | 11 519.00 | 2 493.00 | 54 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 965.00 | 10 163.00 | 8 801.00 | 18 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 464.00 | 57 662.00 | 8 801.00 | 66 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 163.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 2 573.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 29 326.00 | 28 141.00 | | 29 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 551.00 | 15 431.00 | | 15 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 198.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 2 361.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 936.00 | 45 123.00 | | 45 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 885.00 | 14 926.00 | | 15 885.00 |
ZE Dividendes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 543.00 | 46 144.00 | | 47 543.00 |