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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 20 355.00 | 2 610.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 760.00 | 164 436.00 | 97 324.00 | 261 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 176.00 | 187 391.00 | 434 784.00 | 622 176.00 |
BT Marchandises | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
BZ Autres créances | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 637.00 | | 809 637.00 | 809 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 813.00 | 187 391.00 | 1 244 421.00 | 1 431 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 380.00 | 247 026.00 | | 285 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 38 354.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 381 949.00 | 294 180.00 | | 381 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 606.00 | 338 007.00 | | 276 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 101.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 945.00 | 380 005.00 | | 354 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 987.00 | 192 615.00 | | 150 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 40 721.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 471.00 | 952 513.00 | | 862 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 421.00 | 1 246 694.00 | | 1 244 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 072.00 | | 771 072.00 | 771 072.00 |
FG Production vendue services | 383 363.00 | | 383 363.00 | 383 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 436.00 | | 1 154 436.00 | 1 154 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 187.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 13 840.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 575.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 4 299.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 549.00 | 1 109 131.00 | | 1 159 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 780.00 | 1 070 777.00 | | 1 071 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 769.00 | 38 354.00 | | 87 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 398.00 | | 20 777.00 | 601 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 798.00 | | 20 777.00 | 316 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 043.00 | 31 347.00 | | 156 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 443.00 | 31 347.00 | | 153 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
VB T. V. A. | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 606.00 | 62 615.00 | 213 991.00 | 276 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VP Divers | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 526.00 | 293 535.00 | 213 991.00 | 507 526.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 526.00 | 293 535.00 | 213 991.00 | 507 526.00 |