| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 515.00 | | 1 059 515.00 | 1 059 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 14 187.00 | 17 337.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 784.00 | 18 272.00 | 51 512.00 | 69 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 183.00 | 32 459.00 | 1 132 724.00 | 1 165 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 466.00 | 28 737.00 | 288 729.00 | 317 466.00 |
BZ Autres créances | 396 794.00 | | 396 794.00 | 396 794.00 |
CF Disponibilités | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 910.00 | 28 737.00 | 787 173.00 | 815 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 092.00 | 61 196.00 | 1 919 896.00 | 1 981 092.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 15 651.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 291 679.00 | 220 132.00 | | 291 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | 86 031.00 | | 35 471.00 |
DL TOTAL (I) | 658 635.00 | 623 164.00 | | 658 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 175.00 | | | 783 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 111.00 | 75 439.00 | | 76 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 115 460.00 | | 65 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 314.00 | 160 400.00 | | 227 314.00 |
EA Autres dettes | 108 776.00 | 118 891.00 | | 108 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 261.00 | 470 189.00 | | 1 261 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 896.00 | 1 093 354.00 | | 1 919 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 499.00 | 470 189.00 | | 588 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 499.00 | | 761 493.00 | 406 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 1 165 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 101 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | 693 515.00 | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 139.00 | | 67 978.00 | 36 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521.00 | 5 748.00 | 2 810.00 | 29 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | 5 748.00 | 2 810.00 | 29 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 403.00 | 6 569.00 | 13 236.00 | 35 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 403.00 | 6 569.00 | 13 236.00 | 35 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 403.00 | 6 569.00 | 13 236.00 | 35 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | 13 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 277 945.00 | | | 277 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VC Groupe et associés | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 175.00 | 110 413.00 | 454 887.00 | 783 175.00 |
VI Groupe et associés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 854.00 | | | 801 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VP Divers | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 234.00 | 726 074.00 | 4 160.00 | 730 234.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 261.00 | 588 499.00 | 454 887.00 | 1 261 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 899.00 | 39 372.00 | | 51 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 633.00 | 169 846.00 | | 220 633.00 |
ST Autres comptes | 248 199.00 | 229 713.00 | | 248 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 519.00 | 108 363.00 | | 106 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 920.00 | 135 486.00 | | 104 920.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | | | 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 2 396.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 408.00 | 41 768.00 | | 55 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 175.00 | 88 361.00 | | 107 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 390.00 | 60 607.00 | | 58 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 174.00 | 564 116.00 | | 576 174.00 |