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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 7 314.00 | 1 558.00 | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 593.00 | 42 539.00 | 28 053.00 | 70 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 698.00 | 284 963.00 | 112 735.00 | 397 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 268.00 | 334 817.00 | 142 451.00 | 477 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 774.00 | 48 668.00 | 320 106.00 | 368 774.00 |
BZ Autres créances | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 431.00 | 48 668.00 | 802 763.00 | 851 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 698.00 | 383 485.00 | 945 213.00 | 1 328 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 329 959.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075.00 | 35 982.00 | | -98 075.00 |
DL TOTAL (I) | 320 226.00 | 418 302.00 | | 320 226.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 669.00 | 120 175.00 | | 82 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 347 884.00 | | 368 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | 125 718.00 | | 116 051.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 5 158.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 987.00 | 599 156.00 | | 584 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 213.00 | 1 057 458.00 | | 945 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 869.00 | 516 589.00 | | 531 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 231.00 | | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 231.00 | | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 362.00 | 1 093.00 | | 13 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 344.00 | 66 585.00 | | 43 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 37 000.00 | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 344.00 | 117 377.00 | | 154 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 823.00 | 23 613.00 | | 15 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 885.00 | 32 475.00 | | 39 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 707.00 | 96 088.00 | | 55 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 637.00 | 21 289.00 | | 98 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 331.00 | 31 940.00 | | -23 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 945.00 | 1 557 971.00 | | 1 690 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 021.00 | 1 521 989.00 | | 1 789 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 075.00 | 35 982.00 | | -98 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 216.00 | 37 689.00 | | 63 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 036.00 | | 17 262.00 | 667 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 031.00 | 477 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 031.00 | 477 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 931.00 | | 17 262.00 | 666 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 809.00 | 48 154.00 | 167 146.00 | 453 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 809.00 | 48 154.00 | 167 146.00 | 453 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 368 143.00 | | 368 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VB T. V. A. | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 567.00 | 29 449.00 | 53 118.00 | 82 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VP Divers | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 455.00 | 637 455.00 | | 637 455.00 |
VW T.V.A. | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 766.00 | 531 648.00 | 53 118.00 | 584 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |