| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 648.00 | 225.00 | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AP Constructions | 1 019 242.00 | 127 642.00 | 891 600.00 | 1 019 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 332.00 | 135 777.00 | 109 555.00 | 245 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 692.00 | 541 838.00 | 321 854.00 | 863 692.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 938.00 | 2 252 432.00 | 1 865 506.00 | 4 117 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 781.00 | | 297 781.00 | 297 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 890.00 | 23 657.00 | 2 221 234.00 | 2 244 890.00 |
BZ Autres créances | 623 484.00 | | 623 484.00 | 623 484.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 900.00 | 23 657.00 | 3 155 244.00 | 3 178 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 838.00 | 2 276 089.00 | 5 020 749.00 | 7 296 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 560 747.00 | 1 254 242.00 | | 560 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 539.00 | -693 496.00 | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 844 552.00 | 827 012.00 | | 844 552.00 |
DP Provisions pour risques | 426 270.00 | 114 266.00 | | 426 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 270.00 | 114 266.00 | | 426 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 396.00 | 945 632.00 | | 797 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 340.00 | 1 337 002.00 | | 1 707 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 827.00 | 940 596.00 | | 906 827.00 |
EA Autres dettes | 338 363.00 | 154 150.00 | | 338 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 927.00 | 3 378 383.00 | | 3 749 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 749.00 | 4 319 661.00 | | 5 020 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 530.00 | 2 405 174.00 | | 2 952 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
FD Production vendue biens | 5 936 709.00 | | 5 936 709.00 | 5 936 709.00 |
FG Production vendue services | 3 671 636.00 | | 3 671 636.00 | 3 671 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 434.00 | | 9 742 434.00 | 9 742 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 889.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 807.00 | 9 984.00 | | 14 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 596.00 | 263 171.00 | | 19 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 596.00 | 287 805.00 | | 19 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 030.00 | 53 518.00 | | 54 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 587.00 | 9.00 | | 87 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 004.00 | 105 134.00 | | 312 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 621.00 | 158 661.00 | | 453 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 025.00 | 129 144.00 | | -434 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 079.00 | 10 384 951.00 | | 9 841 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 540.00 | 11 078 446.00 | | 9 823 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 539.00 | -693 496.00 | | 17 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 969.00 | | 283 322.00 | 5 370 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 353.00 | 4 117 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536 353.00 | 2 128 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 371.00 | | | 1 930 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 457.00 | | 283 162.00 | 3 381 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 141.00 | | 160.00 | 59 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 300.00 | 343 898.00 | 1 448 766.00 | 3 357 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 800.00 | 376.00 | | 1 446 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 500.00 | 343 523.00 | 1 448 766.00 | 1 910 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 266.00 | 312 004.00 | | 114 266.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 80 899.00 | 62 588.00 | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 80 899.00 | 62 588.00 | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 622.00 | 392 903.00 | 62 588.00 | 119 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 340.00 | 1 707 340.00 | | 1 707 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 457.00 | 440 457.00 | | 440 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 087.00 | 395 087.00 | | 395 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 363.00 | 338 363.00 | | 338 363.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 221.00 | | | 2 241 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
VC Groupe et associés | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
VI Groupe et associés | 797 396.00 | | | 797 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 964.00 | 2 874 994.00 | 62 970.00 | 2 937 964.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 927.00 | 2 952 530.00 | | 3 749 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |