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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 13 134.00 | 14 419.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 469.00 | 20 644.00 | 215 825.00 | 236 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 316.00 | 33 778.00 | 246 538.00 | 280 316.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 191.00 | 33 778.00 | 654 413.00 | 688 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
DH Report à nouveau | -140 060.00 | -108 033.00 | | -140 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 053.00 | -32 027.00 | | -146 053.00 |
DL TOTAL (I) | -27 672.00 | 118 381.00 | | -27 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 841.00 | 102 660.00 | | 396 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 17 100.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 54 759.00 | | 144 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 16 707.00 | | 23 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 370.00 | 84 777.00 | | 90 370.00 |
EA Autres dettes | | 5 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 085.00 | 297 062.00 | | 682 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 413.00 | 415 443.00 | | 654 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 042.00 | 28 084.00 | | 107 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 857.00 | | 797 857.00 | 797 857.00 |
FG Production vendue services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 196.00 | | 803 196.00 | 803 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 682.00 | 261 080.00 | | 822 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 735.00 | 293 107.00 | | 968 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 053.00 | -32 027.00 | | -146 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 18 556.00 | | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 18 556.00 | | 15 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 212.00 | 328 918.00 | 294.00 | 329 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 085.00 | 507 776.00 | 116 568.00 | 655 085.00 |