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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 4 642.00 | 1 490.00 | 6 133.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 60 599.00 | 17 516.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 977.00 | 73 774.00 | 31 203.00 | 104 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 521.00 | 145 613.00 | 106 908.00 | 252 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BT Marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 364.00 | 238.00 | 264 126.00 | 264 364.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 422.00 | 238.00 | 453 184.00 | 453 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 943.00 | 145 851.00 | 560 092.00 | 705 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 594.00 | 13 010.00 | | 14 594.00 |
DG Autres réserves | 85 968.00 | 75 872.00 | | 85 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 31 680.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 334 171.00 | 320 916.00 | | 334 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495.00 | 26 464.00 | | 18 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 1 780.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 674.00 | 104 476.00 | | 107 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 78 262.00 | | 90 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 920.00 | 210 984.00 | | 225 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 092.00 | 531 901.00 | | 560 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 561.00 | 192 513.00 | | 215 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 455.00 | | 6 050.00 | 251 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 252 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 189 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 024.00 | | 6 050.00 | 188 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 141.00 | 19 855.00 | 4 384.00 | 130 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 961.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 460.00 | 18 893.00 | 4 384.00 | 126 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 470.00 | 8 111.00 | 10 358.00 | 18 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 255.00 | 293 582.00 | 6 673.00 | 300 255.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 920.00 | 215 561.00 | 10 358.00 | 225 920.00 |