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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 6 216.00 | 4 264.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 906.00 | 5 842.00 | 14 064.00 | 19 906.00 |
AX Avances et acomptes | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820.00 | 12 058.00 | 39 762.00 | 51 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | 21 668.00 | 84 479.00 | 106 147.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 626.00 | 21 668.00 | 207 957.00 | 229 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 445.00 | 33 726.00 | 247 719.00 | 281 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DP Provisions pour risques | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 024.00 | | 472 024.00 | 472 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 024.00 | | 472 024.00 | 472 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 015.00 | | | 484 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 159.00 | | | 447 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136.00 | | 35 025.00 | 17 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 51 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 48 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 35 002.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 23.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 163.00 | 2 218.00 | 323.00 | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 163.00 | 2 218.00 | 323.00 | 10 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 991.00 | 7 096.00 | 1 500.00 | 24 991.00 |
6T Sur comptes clients | 19 765.00 | 6 834.00 | 4 931.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 6 834.00 | 4 931.00 | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 756.00 | 13 930.00 | 6 431.00 | 44 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 930.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 758.00 | 125 304.00 | 29 454.00 | 154 758.00 |
VW T.V.A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |