| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
BZ Autres créances | 454 836.00 | | 454 836.00 | 454 836.00 |
CF Disponibilités | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 674.00 | | 668 674.00 | 668 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 674.00 | | 708 674.00 | 708 674.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 464.00 | 190 861.00 | | 331 464.00 |
DH Report à nouveau | | -16 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 971.00 | 461 944.00 | | 131 971.00 |
DL TOTAL (I) | 518 435.00 | 691 464.00 | | 518 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 266.00 | 297 425.00 | | 61 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 70 101.00 | | 71 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 523.00 | 150 000.00 | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 240.00 | 517 526.00 | | 190 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 674.00 | 1 208 990.00 | | 708 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 240.00 | 517 526.00 | | 190 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 094.00 | 148 315.00 | | 56 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 156.00 | 1 223 822.00 | | 204 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 186.00 | 761 878.00 | | 72 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 971.00 | 461 944.00 | | 131 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 442 361.00 | | | 442 361.00 |
VI Groupe et associés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 226.00 | 455 226.00 | | 455 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |