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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 45 176.00 | 76 323.00 | 121 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 588.00 | 45 176.00 | 76 412.00 | 121 588.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BZ Autres créances | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 770.00 | 45 176.00 | 215 594.00 | 260 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 316.00 | -80 696.00 | | -141 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 947.00 | -60 620.00 | | -243 947.00 |
DL TOTAL (I) | -345 264.00 | -101 316.00 | | -345 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 4 127.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 24 639.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 362.00 | 430 745.00 | | 497 362.00 |
EA Autres dettes | 31 919.00 | 1 794.00 | | 31 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 857.00 | 461 491.00 | | 560 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 594.00 | 360 175.00 | | 215 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 131.00 | | 501 131.00 | 501 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 131.00 | | 501 131.00 | 501 131.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 712.00 | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 712.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 247.00 | 19 620.00 | | 22 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 52.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 549.00 | 19 672.00 | | 22 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | -18 959.00 | | -18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 543.00 | 409 532.00 | | 505 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 490.00 | 470 152.00 | | 749 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 947.00 | -60 620.00 | | -243 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 672.00 | | 499.00 | 121 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 121 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 121 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 583.00 | | 499.00 | 121 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 282.00 | 24 175.00 | 281.00 | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | 24 175.00 | 281.00 | 21 282.00 |