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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198.00 | 82 593.00 | 32 605.00 | 115 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 389.00 | 65 047.00 | 33 343.00 | 98 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 733.00 | 152 635.00 | 270 098.00 | 422 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 497.00 | 3 951.00 | 169 546.00 | 173 497.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 828.00 | 3 951.00 | 282 877.00 | 286 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 560.00 | 156 586.00 | 552 975.00 | 709 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 869.00 | 94 846.00 | | 116 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 22 023.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 175 211.00 | 144 369.00 | | 175 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 209.00 | 166 544.00 | | 112 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 701.00 | 87 154.00 | | 73 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 913.00 | 2 083.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 50 948.00 | | 100 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | 70 217.00 | | 86 104.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 764.00 | 377 335.00 | | 377 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 975.00 | 521 704.00 | | 552 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 763.00 | 348 392.00 | | 377 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 160.00 | 87 551.00 | | 83 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 781.00 | | 744 781.00 | 744 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 781.00 | | 744 781.00 | 744 781.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 845.00 | 5 583.00 | | 6 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 570.00 | 703 760.00 | | 723 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 728.00 | 681 737.00 | | 692 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 842.00 | 22 023.00 | | 30 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 065.00 | 4 680.00 | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 531.00 | | 1 202.00 | 421 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | | 1 202.00 | 212 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 243.00 | 24 392.00 | | 128 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | 24 392.00 | | 123 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 150.00 | 206 030.00 | 120.00 | 206 150.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 5 245.00 | | 4 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | 3 462.00 | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 89 501.00 | 93 662.00 | | 89 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 960.00 | 10 287.00 | | 40 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 675.00 | 1 560.00 | | 17 675.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | 3 352.00 | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | 8 597.00 | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 064.00 | 111 321.00 | | 130 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 039.00 | 60 379.00 | | 51 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 425.00 | 110 211.00 | | 134 425.00 |