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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 1 964.00 | 1 943.00 | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 6 204.00 | 10 553.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 443.00 | 67 165.00 | 29 278.00 | 96 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 724.00 | 178 211.00 | 181 513.00 | 359 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 132.00 | 253 544.00 | 726 588.00 | 980 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 284.00 | 5 683.00 | 117 601.00 | 123 284.00 |
BZ Autres créances | 392 971.00 | | 392 971.00 | 392 971.00 |
CF Disponibilités | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 389.00 | 5 683.00 | 733 706.00 | 739 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 521.00 | 259 228.00 | 1 460 294.00 | 1 719 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -541 645.00 | -234 732.00 | | -541 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | -306 913.00 | | 37 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 831.00 | 6 831.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | -495 224.00 | -532 125.00 | | -495 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 220 500.00 | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 325.00 | 399 330.00 | | 378 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 387.00 | 1 002 566.00 | | 1 054 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 223.00 | 219 088.00 | | 282 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 127 450.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 33 081.00 | 73 633.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 518.00 | 2 049 318.00 | | 1 905 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 294.00 | 1 527 193.00 | | 1 460 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 677.00 | | 2 019 677.00 | 2 019 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 677.00 | | 2 019 677.00 | 2 019 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 812.00 | 2 509.00 | | 27 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 812.00 | 3 509.00 | | 28 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 19 772.00 | | 15 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 161.00 | 29 772.00 | | 64 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 349.00 | -26 263.00 | | -35 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 760.00 | 2 595 565.00 | | 2 942 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 859.00 | 2 902 477.00 | | 2 904 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 901.00 | -306 913.00 | | 37 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 948.00 | | 35 637.00 | 981 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 453.00 | 980 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 613.00 | 484 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 882.00 | 472 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 613.00 | | 3 907.00 | 492 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 577.00 | | 23 229.00 | 473 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | 8 501.00 | 15 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 824.00 | 72 701.00 | 26 980.00 | 207 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 3 628.00 | 6 476.00 | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 012.00 | 69 073.00 | 20 505.00 | 203 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 3 099.00 | | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 3 099.00 | | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | 43 099.00 | | 12 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 387.00 | 1 054 387.00 | | 1 054 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UP Prêts | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
VC Groupe et associés | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 63 000.00 | 94 500.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 310 325.00 | 310 325.00 | | 310 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 990.00 | 512 641.00 | 28 349.00 | 540 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 518.00 | 1 811 018.00 | 94 500.00 | 1 905 518.00 |