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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 355.00 | 602.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 546.00 | 64 888.00 | 144 658.00 | 209 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 166.00 | | 397 166.00 | 397 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 880.00 | 65 243.00 | 2 162 636.00 | 2 227 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 368 934.00 | | 368 934.00 | 368 934.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 486.00 | | 508 486.00 | 508 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 366.00 | 65 243.00 | 2 671 122.00 | 2 736 366.00 |
CU Autres participations | 1 620 210.00 | | 1 620 210.00 | 1 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 181 498.00 | 149 422.00 | | 181 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | 46 076.00 | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 404 571.00 | 352 823.00 | | 404 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 522.00 | 1 414 098.00 | | 1 227 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 518.00 | 454 934.00 | | 840 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 23 777.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 359.00 | 174 329.00 | | 159 359.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266 552.00 | 2 169 537.00 | | 2 266 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 122.00 | 2 522 360.00 | | 2 671 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 552.00 | 980 436.00 | | 2 266 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 630.00 | | 754 630.00 | 754 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 630.00 | | 754 630.00 | 754 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 795.00 | -13 879.00 | | -16 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 516.00 | 748 393.00 | | 814 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 768.00 | 702 318.00 | | 748 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 747.00 | 46 076.00 | | 65 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 119.00 | | 45 761.00 | 2 182 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 737.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 611.00 | | 41 935.00 | 167 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 288.00 | | 3 089.00 | 2 014 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 736.00 | 22 508.00 | | 42 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 516.00 | 22 373.00 | | 42 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 462.00 | 426 462.00 | | 426 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 166.00 | 397 166.00 | | 397 166.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 101.00 | 200 129.00 | 555 238.00 | 1 189 101.00 |
VI Groupe et associés | 414 056.00 | 414 056.00 | | 414 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 568.00 | 899 568.00 | | 899 568.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 552.00 | 1 277 580.00 | 555 238.00 | 2 266 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |