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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 241.00 | 186 551.00 | 690.00 | 187 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 851.00 | 577 644.00 | 33 207.00 | 610 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 320.00 | 764 195.00 | 2 699 125.00 | 3 463 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 875.00 | | 2 225 875.00 | 2 225 875.00 |
BZ Autres créances | 1 376 517.00 | | 1 376 517.00 | 1 376 517.00 |
CF Disponibilités | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 742.00 | | 3 813 742.00 | 3 813 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 062.00 | 764 195.00 | 6 512 867.00 | 7 277 062.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 838.00 | -2 970 997.00 | | -2 614 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 723.00 | 356 159.00 | | 238 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 409.00 | -1 613 132.00 | | -1 374 409.00 |
DP Provisions pour risques | 920 503.00 | 1 147 503.00 | | 920 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 503.00 | 1 147 503.00 | | 920 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 2 022.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 359.00 | 76 414.00 | | 76 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 678.00 | 1 007 483.00 | | 1 109 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707 247.00 | 6 966 171.00 | | 5 707 247.00 |
EA Autres dettes | 68 625.00 | 97 396.00 | | 68 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | 94 130.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 774.00 | 8 243 615.00 | | 6 966 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 867.00 | 7 777 986.00 | | 6 512 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 212 018.00 | | 15 212 018.00 | 15 212 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212 018.00 | | 15 212 018.00 | 15 212 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 548 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 270 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 270 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 680.00 | 36 478.00 | | 28 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 680.00 | 77 507.00 | | 28 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 441.00 | 72 682.00 | | 51 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 441.00 | 72 682.00 | | 51 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 761.00 | 4 825.00 | | -22 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 577 647.00 | 19 798 326.00 | | 15 577 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 338 924.00 | 19 442 167.00 | | 15 338 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 723.00 | 356 159.00 | | 238 723.00 |