| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 5 144.00 | 3 211.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 123.00 | 32 950.00 | 20 172.00 | 53 123.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 115.00 | 41 315.00 | 29 800.00 | 71 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 739.00 | | 195 739.00 | 195 739.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 397.00 | | 300 397.00 | 300 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 512.00 | 41 315.00 | 330 197.00 | 371 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DH Report à nouveau | | 37 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 19 378.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 80 827.00 | 62 769.00 | | 80 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | 12 918.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 658.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 962.00 | 166 406.00 | | 175 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 258.00 | 77 494.00 | | 69 258.00 |
EA Autres dettes | | 16 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 370.00 | 274 292.00 | | 249 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 197.00 | 337 061.00 | | 330 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 370.00 | 274 292.00 | | 249 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 970.00 | | 1 201 970.00 | 1 201 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 970.00 | | 1 201 970.00 | 1 201 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | 1 643.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 920.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 920.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 113.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 5 522.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -2 602.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 1 915.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 967.00 | 972 601.00 | | 1 204 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 909.00 | 953 223.00 | | 1 166 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 19 378.00 | | 38 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 748.00 | 6 384.00 | | 17 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 786.00 | | 14 829.00 | 65 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 417.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 8 000.00 | 71 115.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 61 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | | 8 412.00 | 61 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 417.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 168.00 | 12 146.00 | 8 000.00 | 37 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | 12 146.00 | 8 000.00 | 33 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UP Prêts | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 769.00 | 230 353.00 | 6 417.00 | 236 769.00 |
VW T.V.A. | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |