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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 46 053.00 | 69 407.00 | 115 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 041.00 | 46 053.00 | 123 988.00 | 170 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 086.00 | | 550 086.00 | 550 086.00 |
CF Disponibilités | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 496.00 | | 808 496.00 | 808 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 537.00 | 46 053.00 | 932 484.00 | 978 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 185 698.00 | 90 982.00 | | 185 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | 94 716.00 | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 416 908.00 | 374 048.00 | | 416 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 360.00 | 407 481.00 | | 389 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 33 037.00 | | 62 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 70 122.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 646.00 | 26 803.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 576.00 | 537 457.00 | | 515 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 484.00 | 911 505.00 | | 932 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 576.00 | 537 457.00 | | 515 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 349.00 | | 1 434 349.00 | 1 434 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 349.00 | | 1 434 349.00 | 1 434 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 29 396.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 24 656.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 443.00 | 1 478 418.00 | | 1 436 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 584.00 | 1 383 701.00 | | 1 393 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 860.00 | 94 716.00 | | 42 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 932.00 | | 109.00 | 169 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 472.00 | | 109.00 | 44 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 448.00 | 11 605.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 11 605.00 | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
UX Autres créances clients | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VP Divers | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 543.00 | 118 962.00 | 44 581.00 | 163 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 817.00 | 44 337.00 | | 47 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | 16 582.00 | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 185 565.00 | 149 362.00 | | 185 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 946.00 | 259 549.00 | | 259 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 75 233.00 | 58 259.00 | | 75 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 571.00 | 181 959.00 | | 93 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 511.00 | 6 565.00 | | 4 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 328.00 | 50 902.00 | | 52 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 591.00 | 665 711.00 | | 634 591.00 |