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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 929.00 | | 375 929.00 | 375 929.00 |
110 Total général Actif | 875 929.00 | | 875 929.00 | 875 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
242 Autres charges externes. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
252 Charges sociales | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
280 Produits financiers | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
294 Charges financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |