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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 855.00 | 3 658.00 | 4 513.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 963.00 | 855.00 | 9 108.00 | 9 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
110 Total général Actif | 21 734.00 | 855.00 | 20 879.00 | 21 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 501.00 | | | 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |