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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 30 716.00 | 1 734.00 | 32 450.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 32 145.00 | 67 983.00 | 100 128.00 |
AP Constructions | 2 836 466.00 | 1 221 009.00 | 1 615 457.00 | 2 836 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885 918.00 | 2 715 062.00 | 3 170 856.00 | 5 885 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 753.00 | 42 411.00 | 56 342.00 | 98 753.00 |
AX Avances et acomptes | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 215.00 | 4 041 343.00 | 5 151 872.00 | 9 193 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 521.00 | | 1 207 521.00 | 1 207 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 832.00 | | 1 534 832.00 | 1 534 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 086.00 | | 2 107 086.00 | 2 107 086.00 |
BZ Autres créances | 1 314 054.00 | | 1 314 054.00 | 1 314 054.00 |
CF Disponibilités | 521 029.00 | | 521 029.00 | 521 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 753.00 | | 6 842 753.00 | 6 842 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 035 967.00 | 4 041 343.00 | 11 994 624.00 | 16 035 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 523.00 | 49 525.00 | | 52 523.00 |
DG Autres réserves | 490 771.00 | 433 807.00 | | 490 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 302.00 | 59 962.00 | | 185 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 596.00 | 2 543 294.00 | | 2 728 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139 497.00 | 3 053 788.00 | | 5 139 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 176.00 | 2 059 181.00 | | 3 109 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 402.00 | 238 073.00 | | 504 402.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 11 270.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 028.00 | 5 362 311.00 | | 8 766 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 624.00 | 8 405 606.00 | | 11 994 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 194.00 | | | 6 943 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717 643.00 | 2 532 831.00 | | 2 717 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130 519.00 | 130 519.00 | |
FD Production vendue biens | 9 046.00 | 14 200 073.00 | 14 209 119.00 | 9 046.00 |
FG Production vendue services | 81 431.00 | 70 060.00 | 151 491.00 | 81 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 477.00 | 14 400 652.00 | 14 491 130.00 | 90 477.00 |
FM Production stockée | | | -154 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 369 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 745 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 071 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 839.00 | 10 014.00 | | 278 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 719.00 | 118 833.00 | | 567 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 557.00 | 128 847.00 | | 846 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 719.00 | 110 181.00 | | 567 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 120.00 | 110 181.00 | | 652 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 437.00 | 18 666.00 | | 194 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 241.00 | 13 621 358.00 | | 15 216 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 030 939.00 | 13 561 396.00 | | 15 030 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 302.00 | 59 962.00 | | 185 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 827.00 | 606 406.00 | | 424 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 626.00 | | | 8 345 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 193 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 977 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130 225.00 | | | 8 130 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 697.00 | 1 053 413.00 | 2 411 767.00 | 5 399 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 915.00 | 3 801.00 | | 26 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 783.00 | 1 049 611.00 | 2 411 767.00 | 5 372 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 176.00 | 3 109 176.00 | | 3 109 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 643.00 | 2 717 643.00 | | 2 717 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 854.00 | 599 020.00 | 1 822 834.00 | 2 421 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 817 327.00 | | | 2 817 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 662.00 | | | 920 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 230.00 | | | 158 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 320.00 | 3 579 370.00 | 182 950.00 | 3 762 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 028.00 | 6 943 194.00 | 1 822 834.00 | 8 766 028.00 |