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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 6 311.00 | 3 837.00 | 10 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 261.00 | 329.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 887.00 | 146 860.00 | 82 027.00 | 228 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 218.00 | 157 432.00 | 110 786.00 | 268 218.00 |
BT Marchandises | 607 488.00 | | 607 488.00 | 607 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 651.00 | | 817 651.00 | 817 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 869.00 | 157 432.00 | 928 437.00 | 1 085 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 399 710.00 | | |
DG Autres réserves | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 201.00 | 21 942.00 | | 72 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 952.00 | 16 452.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 518 365.00 | 448 664.00 | | 518 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 007.00 | 74 854.00 | | 54 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 495.00 | 112 666.00 | | 204 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 085.00 | 70 609.00 | | 127 085.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 21 383.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 072.00 | 280 992.00 | | 410 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 437.00 | 729 656.00 | | 928 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 417.00 | 231 345.00 | | 370 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 220.00 | | 7 998.00 | 260 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | 5 369.00 | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 924.00 | | 1 553.00 | 231 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | 1 076.00 | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 468.00 | 21 964.00 | | 135 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 1 982.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 140.00 | 19 981.00 | | 131 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 495.00 | 204 495.00 | | 204 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 506.00 | 13 851.00 | 39 655.00 | 53 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VP Divers | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 783.00 | 57 190.00 | 24 593.00 | 81 783.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 072.00 | 370 417.00 | 39 655.00 | 410 072.00 |