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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 809.00 | 733.00 | 25 076.00 | 25 809.00 |
AP Constructions | 220 927.00 | 31 737.00 | 189 190.00 | 220 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 15 244.00 | 6 709.00 | 21 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 125.00 | 47 714.00 | 444 411.00 | 492 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | 162 648.00 | 2 160.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 579.00 | 162 648.00 | 650 931.00 | 813 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 705.00 | 210 362.00 | 1 095 342.00 | 1 305 705.00 |
CU Autres participations | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 990 107.00 | 1 030 830.00 | | 990 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 079.00 | 79 277.00 | | -272 079.00 |
DL TOTAL (I) | 726 828.00 | 1 118 907.00 | | 726 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 741.00 | 571 328.00 | | 171 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 722.00 | 197 617.00 | | 47 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 13 072.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 965.00 | 72 744.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | 132 220.00 | 192 989.00 | | 132 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 514.00 | 1 047 749.00 | | 368 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 342.00 | 2 166 655.00 | | 1 095 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 964.00 | 877 853.00 | | 277 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 113.00 | 270 127.00 | | 4 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | 200.00 | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 450.00 | 218 538.00 | | 237 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 950.00 | 218 738.00 | | 1 709 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 310.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729 809.00 | | | 1 729 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 062.00 | 237 760.00 | | 1 730 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 112.00 | -19 022.00 | | -20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 307.00 | 1 147 526.00 | | 1 887 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 385.00 | 1 068 248.00 | | 2 159 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 079.00 | 79 277.00 | | -272 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 107.00 | | 95 000.00 | 2 305 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907 981.00 | 492 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 887.00 | 268 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 094.00 | | | 1 700 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 076.00 | | 500.00 | 476 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 936.00 | | 94 500.00 | 128 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 097.00 | 15 789.00 | 178 172.00 | 210 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 809.00 | 15 789.00 | 177 884.00 | 209 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
6T Sur comptes clients | 167 230.00 | | 4 581.00 | 167 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 680.00 | | 242 031.00 | 404 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 680.00 | | 242 031.00 | 404 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 628.00 | 77 078.00 | 90 550.00 | 167 628.00 |
VI Groupe et associés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 553.00 | | | 255 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 514.00 | 277 964.00 | 90 550.00 | 368 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |