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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 478.00 | 381 633.00 | 66 845.00 | 448 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 670.00 | 411 735.00 | 530 935.00 | 942 670.00 |
BT Marchandises | 421 689.00 | 72 403.00 | 349 286.00 | 421 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BZ Autres créances | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 207.00 | | 1 190 207.00 | 1 190 207.00 |
CF Disponibilités | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 774.00 | 72 403.00 | 1 754 371.00 | 1 826 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 445.00 | 484 138.00 | 2 285 306.00 | 2 769 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 550.00 | | | 990 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 552.00 | | | 1 599 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 057.00 | | | 385 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 754.00 | | | 685 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 306.00 | | | 2 285 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 754.00 | | | 685 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 555.00 | 7 138.00 | 2 801 693.00 | 2 794 555.00 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 786.00 | 7 138.00 | 2 803 924.00 | 2 796 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 403.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 607.00 | | | 2 894 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 605.00 | | | 2 857 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 739.00 | | 22 195.00 | 929 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 942 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 448 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 612.00 | | 22 130.00 | 435 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 606.00 | | 65.00 | 63 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 630.00 | 18 371.00 | 9 264.00 | 402 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 528.00 | 18 371.00 | 9 264.00 | 372 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 057.00 | 385 057.00 | | 385 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 754.00 | 685 754.00 | | 685 754.00 |