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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 770 828.00 | 14 066 029.00 | 11 704 799.00 | 25 770 828.00 |
BZ Autres créances | 1 255 440.00 | | 1 255 440.00 | 1 255 440.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 416.00 | | 1 259 416.00 | 1 259 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 030 244.00 | 14 066 029.00 | 12 964 216.00 | 27 030 244.00 |
CU Autres participations | 25 770 828.00 | 14 066 029.00 | 11 704 799.00 | 25 770 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224 734.00 | 12 224 734.00 | | 12 224 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 867.00 | 238 867.00 | | 238 867.00 |
DH Report à nouveau | 52 005.00 | -8 302 929.00 | | 52 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | 8 354 933.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 497 316.00 | 12 515 606.00 | | 12 497 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 686.00 | 424 686.00 | | 443 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 32 252.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 899.00 | 457 038.00 | | 466 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 216.00 | 12 972 643.00 | | 12 964 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 401 979.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289.00 | 47 046.00 | | 18 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 289.00 | 8 354 933.00 | | -18 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770 828.00 | | | 25 770 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 770 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770 828.00 | | | 25 770 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066 029.00 | | | 14 066 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066 029.00 | | | 14 066 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 440.00 | | | 1 255 440.00 |
VI Groupe et associés | 443 686.00 | 443 686.00 | | 443 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 440.00 | 1 255 440.00 | | 1 255 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 899.00 | 466 899.00 | | 466 899.00 |