| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
AN Terrains | 21 281.00 | 5 880.00 | 15 401.00 | 21 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 29 161.00 | 3 686.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 492.00 | 163 334.00 | 39 159.00 | 202 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 559.00 | 198 832.00 | 238 727.00 | 437 559.00 |
BT Marchandises | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 957.00 | | 405 957.00 | 405 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 516.00 | 198 832.00 | 644 684.00 | 843 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
DH Report à nouveau | 171 911.00 | | | 171 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 476 608.00 | | | 476 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 684.00 | | | 644 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 271.00 | | 813 271.00 | 813 271.00 |
FG Production vendue services | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 648.00 | | 836 648.00 | 836 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 137.00 | | | 845 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 302.00 | | | 827 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 354.00 | | 17 909.00 | 431 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 169.00 | 8 535.00 | 437 559.00 | 3 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 8 535.00 | 256 621.00 | 3 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 416.00 | | 17 909.00 | 250 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 215.00 | 10 152.00 | 8 535.00 | 197 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 758.00 | 10 152.00 | 8 535.00 | 196 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 899.00 | 18 928.00 | 7 971.00 | 26 899.00 |
VI Groupe et associés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 913.00 | 42 322.00 | 15 591.00 | 57 913.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 076.00 | 160 104.00 | 7 971.00 | 168 076.00 |