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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 336.00 | 380 225.00 | 70 111.00 | 450 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 12 297.00 | 3 263.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 832.00 | 392 522.00 | 113 310.00 | 505 832.00 |
BT Marchandises | 134 096.00 | 36 022.00 | 98 074.00 | 134 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 989.00 | 76 761.00 | 806 228.00 | 882 989.00 |
BZ Autres créances | 333 743.00 | | 333 743.00 | 333 743.00 |
CF Disponibilités | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 745.00 | 112 783.00 | 1 333 961.00 | 1 446 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 577.00 | 505 305.00 | 1 447 271.00 | 1 952 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DL TOTAL (I) | 837 615.00 | | | 837 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 172.00 | | | 468 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 656.00 | | | 609 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 271.00 | | | 1 447 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 532.00 | | | 609 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 868.00 | | 495 868.00 | 495 868.00 |
FG Production vendue services | 2 651 669.00 | | 2 651 669.00 | 2 651 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 537.00 | | 3 147 537.00 | 3 147 537.00 |
FM Production stockée | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 272.00 | |
GE Autres charges | | | 113 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 663.00 | | | 3 306 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 923.00 | | | 3 267 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696 545.00 | | | 696 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 386.00 | | 86 514.00 | 495 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 125.00 | 39 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 068.00 | 505 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 465 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 450.00 | | 25 390.00 | 455 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 936.00 | | 61 125.00 | 39 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 793.00 | 21 844.00 | 11 115.00 | 381 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793.00 | 21 844.00 | 11 115.00 | 381 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 896.00 | 12 127.00 | | 23 896.00 |
6T Sur comptes clients | 126 096.00 | 63 145.00 | 112 480.00 | 126 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 992.00 | 75 272.00 | 112 480.00 | 149 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 992.00 | 75 272.00 | 112 480.00 | 149 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 172.00 | 468 172.00 | | 468 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 936.00 | | 29 936.00 | 39 936.00 |
UX Autres créances clients | 727 998.00 | 727 998.00 | | 727 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 662.00 | 1 249 726.00 | 29 936.00 | 1 289 662.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 532.00 | 609 532.00 | | 609 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
ST Autres comptes | 2 035 304.00 | | | 2 035 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 963.00 | | | 368 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 475 759.00 | | | 1 475 759.00 |
YT Sous‐traitance | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 702.00 | | | 2 447 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |