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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 965 299.00 | | 1 965 299.00 | 1 965 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 355 184.00 | 483 343.00 | 34 871 841.00 | 35 355 184.00 |
BZ Autres créances | 319 097.00 | | 319 097.00 | 319 097.00 |
CF Disponibilités | 3 455 283.00 | | 3 455 283.00 | 3 455 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 380.00 | | 3 774 380.00 | 3 774 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 129 564.00 | 483 343.00 | 38 646 220.00 | 39 129 564.00 |
CU Autres participations | 33 389 885.00 | 483 343.00 | 32 906 541.00 | 33 389 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | | 34 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 401.00 | 1 411 401.00 | | 1 411 401.00 |
DH Report à nouveau | -533 409.00 | -1 631 640.00 | | -533 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 314.00 | 1 098 231.00 | | 2 954 314.00 |
DL TOTAL (I) | 38 632 305.00 | 35 677 991.00 | | 38 632 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 287 072.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 453.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 915.00 | 295 525.00 | | 13 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 646 220.00 | 39 973 518.00 | | 38 646 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 850.00 | 281 850.00 | | -281 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 717.00 | 1 428 933.00 | | 2 724 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -229 597.00 | 378 702.00 | | -229 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 314.00 | 1 098 231.00 | | 2 954 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222 917.00 | | 1 132 267.00 | 34 222 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 355 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 355 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 222 917.00 | | 1 132 267.00 | 34 222 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 071.00 | 37 272.00 | | 446 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 071.00 | 37 272.00 | | 446 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 965 299.00 | 1 965 299.00 | | 1 965 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 097.00 | | | 319 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 396.00 | 2 284 396.00 | | 2 284 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |