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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 940.00 | 465 120.00 | 17 820.00 | 482 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 472.00 | 260 084.00 | 286 388.00 | 546 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 747.00 | 725 204.00 | 382 543.00 | 1 107 747.00 |
BT Marchandises | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
BZ Autres créances | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CF Disponibilités | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 594.00 | | 723 594.00 | 723 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 341.00 | 725 204.00 | 1 106 137.00 | 1 831 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 826.00 | 322 312.00 | | 317 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | 57 942.00 | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 380 267.00 | 388 639.00 | | 380 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 959.00 | 113 220.00 | | 111 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 730.00 | 376 577.00 | | 539 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 55 394.00 | | 74 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 870.00 | 545 191.00 | | 725 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 137.00 | 933 830.00 | | 1 106 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 870.00 | 545 191.00 | | 725 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 104.00 | | 2 846 104.00 | 2 846 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 104.00 | | 2 846 104.00 | 2 846 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 10 681.00 | | 3 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 427.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 561.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 561.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 4 193.00 | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 4 193.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 041.00 | -3 632.00 | | -10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 1 806.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 665.00 | 2 922 777.00 | | 2 850 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 609.00 | 2 864 834.00 | | 2 796 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 056.00 | 57 942.00 | | 54 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 616.00 | 33 229.00 | | 25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 991.00 | | 185 756.00 | 921 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 656.00 | | 185 756.00 | 843 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 347.00 | 25 857.00 | | 699 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 347.00 | 25 857.00 | | 699 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 730.00 | 539 730.00 | | 539 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
VI Groupe et associés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 282.00 | 243 282.00 | | 243 282.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 870.00 | 725 870.00 | | 725 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 258.00 | 29 774.00 | | 36 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | 12 807.00 | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 118 767.00 | 118 454.00 | | 118 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 161.00 | 45 918.00 | | 45 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 40 904.00 | 45 719.00 | | 40 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 4 879.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 213.00 | 34 653.00 | | 39 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 567.00 | 161 467.00 | | 159 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 364.00 | 166 919.00 | | 162 364.00 |
ZE Dividendes | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 643.00 | 222 898.00 | | 215 643.00 |