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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 16 920.00 | 3 994.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 842.00 | 87 164.00 | 10 678.00 | 97 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 347.00 | 109 140.00 | 16 207.00 | 125 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BZ Autres créances | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 741 255.00 | | 741 255.00 | 741 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 598.00 | | 930 598.00 | 930 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 946.00 | 109 140.00 | 946 806.00 | 1 055 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 552 947.00 | 532 569.00 | | 552 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 20 378.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 686 897.00 | 673 947.00 | | 686 897.00 |
DP Provisions pour risques | 3 530.00 | 3 290.00 | | 3 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 530.00 | 3 290.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 888.00 | 31 827.00 | | 38 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 82 614.00 | | 68 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | 86 865.00 | | 60 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 303.00 | 92 297.00 | | 86 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 379.00 | 295 490.00 | | 256 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 806.00 | 972 727.00 | | 946 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 059.00 | | 1 331 059.00 | 1 331 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 059.00 | | 1 331 059.00 | 1 331 059.00 |
FM Production stockée | | | -20 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 600.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 406.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 344.00 | 1 347 136.00 | | 1 317 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 394.00 | 1 326 758.00 | | 1 304 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | 20 378.00 | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 048.00 | | 1 299.00 | 124 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 458.00 | | 1 299.00 | 117 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 716.00 | 8 424.00 | | 100 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 2 064.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 724.00 | 6 360.00 | | 97 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 3 530.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 3 530.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 530.00 | 186 003.00 | 1 527.00 | 187 530.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 491.00 | 217 491.00 | | 217 491.00 |