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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 374.00 | | 228 374.00 | 228 374.00 |
CU Autres participations | 219 663.00 | | 219 663.00 | 219 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708.00 | 7 818.00 | 890.00 | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |