| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 2 805.00 | 383.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 1 301 682.00 | 1 179 285.00 | 122 397.00 | 1 301 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295.00 | 232 889.00 | 50 406.00 | 283 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 767.00 | 210 558.00 | 278 209.00 | 488 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 378.00 | 1 625 537.00 | 616 841.00 | 2 242 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 386.00 | 26 624.00 | 169 762.00 | 196 386.00 |
BZ Autres créances | 97 804.00 | 20 320.00 | 77 484.00 | 97 804.00 |
CF Disponibilités | 1 409 147.00 | | 1 409 147.00 | 1 409 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 098.00 | 46 944.00 | 1 668 154.00 | 1 715 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477.00 | 1 672 481.00 | 2 284 995.00 | 3 957 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017.00 | | | 293 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 693 098.00 | | | 693 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
EA Autres dettes | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 147.00 | | | 817 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 641.00 | | | 1 586 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995.00 | | | 2 284 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121.00 | | | 1 478 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 663.00 | | 2 149 663.00 | 2 149 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 663.00 | | 2 149 663.00 | 2 149 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 986.00 | | | -14 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187.00 | | | 2 201 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170.00 | | | 1 908 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 017.00 | | | 293 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 185.00 | | 37 193.00 | 2 205 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 765.00 | | 36 978.00 | 2 036 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 215.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913.00 | 93 623.00 | 1 625 537.00 | 1 531 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 234.00 | 2 805.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342.00 | 93 389.00 | 1 622 731.00 | 1 529 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259.00 | 1 996.00 | | 3 259.00 |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | 4 308.00 | 10 324.00 | 32 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 639.00 | 24 628.00 | 10 324.00 | 32 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 899.00 | 26 625.00 | 10 324.00 | 35 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 305.00 | 10 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 147.00 | 817 147.00 | | 817 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408.00 | 43 888.00 | 108 519.00 | 152 408.00 |
VI Groupe et associés | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244.00 | 301 442.00 | 802.00 | 302 244.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641.00 | 1 478 121.00 | 108 519.00 | 1 586 641.00 |