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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 543.00 | 3 657.00 | 17 200.00 |
AN Terrains | 85 975.00 | 24 157.00 | 61 818.00 | 85 975.00 |
AP Constructions | 541 849.00 | 165 337.00 | 376 513.00 | 541 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 852.00 | 478 057.00 | 1 135 796.00 | 1 613 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 286.00 | 71 348.00 | 17 938.00 | 89 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 833.00 | 752 442.00 | 1 615 391.00 | 2 367 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BT Marchandises | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 886.00 | 25 084.00 | 1 391 802.00 | 1 416 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 719.00 | 777 525.00 | 3 007 193.00 | 3 784 719.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | -91 855.00 | -99 722.00 | | -91 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 7 867.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 163 593.00 | 138 357.00 | | 163 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 875.00 | 1 272 504.00 | | 1 195 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 420.00 | 221 203.00 | | 223 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 769.00 | 1 074 624.00 | | 1 279 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | 129 174.00 | | 127 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 1 396.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 600.00 | 2 698 902.00 | | 2 843 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 193.00 | 2 837 259.00 | | 3 007 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 529.00 | 1 500 045.00 | | 1 825 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 363.00 | 101 019.00 | | 114 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 824.00 | | 116 009.00 | 2 251 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 1 500.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 663.00 | | 114 500.00 | 2 218 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461.00 | | 9.00 | 17 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 261.00 | 159 181.00 | | 593 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 2 911.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 629.00 | 156 270.00 | | 582 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 770.00 | 1 279 770.00 | | 1 279 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 928 562.00 | | | 928 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VB T. V. A. | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 641.00 | 127 640.00 | 46 001.00 | 173 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 234.00 | 188 163.00 | 531 074.00 | 1 022 234.00 |
VI Groupe et associés | 223 420.00 | 85 420.00 | 138 000.00 | 223 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 631.00 | 1 262 571.00 | 18 060.00 | 1 280 631.00 |
VW T.V.A. | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 601.00 | 1 825 529.00 | 715 075.00 | 2 843 601.00 |