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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 667.00 | 1 229 383.00 | 385 284.00 | 1 614 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 370.00 | | 1 552 370.00 | 1 552 370.00 |
BZ Autres créances | 657 781.00 | | 657 781.00 | 657 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 210.00 | | 3 589 210.00 | 3 589 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 877.00 | 1 229 383.00 | 3 974 494.00 | 5 203 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 592.00 | 577 040.00 | | 1 038 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DH Report à nouveau | 305 329.00 | 351 615.00 | | 305 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 666.00 | -46 286.00 | | -692 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 674.00 | 940 073.00 | | 1 000 674.00 |
DN Avances conditionnées | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
DO TOTAL (II) | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 50 037.00 | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 768.00 | 58 037.00 | | 648 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 526.00 | 866 857.00 | | 1 192 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 732.00 | 356 646.00 | | 424 732.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 90 983.00 | | 8 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 733.00 | 28 847.00 | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 653.00 | 1 626 660.00 | | 2 847 653.00 |
ED (V) | 1 411.00 | 956.00 | | 1 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 494.00 | 2 617 726.00 | | 3 974 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 924.00 | | 1 089 924.00 | 1 089 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 988.00 | | 5 823 988.00 | 5 823 988.00 |
FM Production stockée | | | 918 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | -44 032.00 | | -7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 464.00 | -136 882.00 | | -115 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 876.00 | 3 841 462.00 | | 8 513 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 549.00 | 3 887 748.00 | | 9 206 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 666.00 | -46 286.00 | | -692 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 828.00 | | | 599 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 234.00 | | | 268 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 038.00 | 731 345.00 | | 498 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 521.00 | 75 843.00 | | 214 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 793.00 | 55 655.00 | | 59 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 724.00 | 599 847.00 | | 223 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 037.00 | 15 628.00 | 57 965.00 | 50 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 167.00 | 1 390 871.00 | 1 588 657.00 | 689 167.00 |
6T Sur comptes clients | 44 850.00 | 25 031.00 | 21 675.00 | 44 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 017.00 | 1 415 902.00 | 1 610 332.00 | 734 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 054.00 | 1 431 530.00 | 1 668 297.00 | 784 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 526.00 | 1 192 526.00 | | 1 192 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 129.00 | 432 129.00 | | 432 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VC Groupe et associés | 320 217.00 | | | 320 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 993.00 | 534 993.00 | | 534 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 153.00 | 151 153.00 | | 151 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 136.00 | 2 298 136.00 | | 2 298 136.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 113.00 | 2 622 113.00 | | 2 622 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |