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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 14 054.00 | 2 101.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 173.00 | 1 133.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 489.00 | 63 934.00 | 44 554.00 | 108 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 011.00 | 79 162.00 | 408 848.00 | 488 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 340 849.00 | | 340 849.00 | 340 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 344.00 | | 374 344.00 | 374 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 355.00 | 79 162.00 | 783 193.00 | 862 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 085.00 | 137 323.00 | | 185 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 062.00 | 77 761.00 | | 110 062.00 |
DL TOTAL (I) | 625 147.00 | 545 085.00 | | 625 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 854.00 | 83 272.00 | | 55 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 616.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 66 775.00 | | 63 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | 36 938.00 | | 29 592.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 045.00 | 187 602.00 | | 158 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 193.00 | 732 687.00 | | 783 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 403.00 | 131 845.00 | | 130 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 215.00 | | 618 215.00 | 618 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 215.00 | | 618 215.00 | 618 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 123.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 123.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -123.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | 27 844.00 | | 43 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 583.00 | 583 416.00 | | 638 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 521.00 | 505 654.00 | | 528 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 062.00 | 77 761.00 | | 110 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 061.00 | | 28 950.00 | 459 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 446.00 | | 1 350.00 | 109 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 360.00 | | 27 600.00 | 129 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 642.00 | 19 521.00 | | 59 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 2 046.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 633.00 | 17 475.00 | | 47 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 855.00 | 28 212.00 | 27 643.00 | 55 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 046.00 | 130 403.00 | 27 643.00 | 158 046.00 |