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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 33 658.00 | 9 369.00 | 24 289.00 | 33 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 626.00 | 118 959.00 | 107 667.00 | 226 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 610.00 | 79 898.00 | 30 712.00 | 110 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 691.00 | 215 577.00 | 182 114.00 | 397 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 633.00 | 14 453.00 | 198 180.00 | 212 633.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 650.00 | 14 453.00 | 436 196.00 | 450 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 341.00 | 230 030.00 | 618 311.00 | 848 341.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DG Autres réserves | 176 763.00 | | | 176 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 376 067.00 | | | 376 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 311.00 | | | 618 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 134.00 | | 879 134.00 | 879 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 134.00 | | 879 134.00 | 879 134.00 |
FM Production stockée | | | 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 619.00 | | | 895 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 145.00 | | | 842 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 727.00 | | 128 294.00 | 281 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 397 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 370 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 368.00 | | 127 857.00 | 255 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | 437.00 | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 253.00 | 47 148.00 | 5 824.00 | 174 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 903.00 | 47 148.00 | 5 824.00 | 166 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 259.00 | 193.00 | | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | 193.00 | | 14 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 259.00 | 193.00 | | 14 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 727.00 | 32 607.00 | 63 120.00 | 95 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 242.00 | 246 461.00 | 1 781.00 | 248 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 243.00 | 179 123.00 | 63 120.00 | 242 243.00 |