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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 838.00 | 39 944.00 | 9 894.00 | 49 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 182.00 | 449 470.00 | 329 712.00 | 779 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 662.00 | 490 962.00 | 366 700.00 | 857 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 326.00 | | 835 326.00 | 835 326.00 |
BZ Autres créances | 120 826.00 | 18 497.00 | 102 330.00 | 120 826.00 |
CF Disponibilités | 232 371.00 | | 232 371.00 | 232 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 330.00 | 18 497.00 | 1 250 833.00 | 1 269 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 992.00 | 509 458.00 | 1 617 534.00 | 2 126 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 056.00 | -186 022.00 | | 20 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 863.00 | 212 078.00 | | 139 863.00 |
DL TOTAL (I) | 278 918.00 | 139 056.00 | | 278 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 93 729.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 130.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 275 682.00 | | 146 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 629.00 | 1 042 067.00 | | 358 629.00 |
EA Autres dettes | 829 097.00 | 2 100.00 | | 829 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 615.00 | 1 413 710.00 | | 1 338 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 534.00 | 1 632 765.00 | | 1 617 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 999.00 | |
GE Autres charges | | | 296 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 402.00 | 13 190.00 | | 148 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 603.00 | 13 359.00 | | 106 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 799.00 | -169.00 | | 41 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 181.00 | 1 249 987.00 | | 2 805 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 318.00 | 1 037 909.00 | | 2 665 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 863.00 | 212 078.00 | | 139 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 051.00 | | | 636 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 503.00 | | | 602 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 759.00 | 93 543.00 | 39 340.00 | 436 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 211.00 | 93 543.00 | 39 340.00 | 435 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 813.00 | 118 810.00 | 103 979.00 | 832 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 087.00 | 988 992.00 | 27 095.00 | 1 016 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 615.00 | 624 612.00 | 103 979.00 | 1 338 615.00 |