| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 7 227.00 | 2 476.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 448.00 | 55 682.00 | 46 766.00 | 102 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 332.00 | 116 647.00 | 685.00 | 117 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 483.00 | 179 556.00 | 59 927.00 | 239 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 190.00 | 179 556.00 | 78 634.00 | 258 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 877.00 | -11 657.00 | | -14 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | -3 220.00 | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883.00 | -6 623.00 | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 599.00 | 88 275.00 | | 54 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 10 738.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | 7 493.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 751.00 | 106 507.00 | | 73 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 634.00 | 99 884.00 | | 78 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 751.00 | 106 507.00 | | 73 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 678.00 | 137 762.00 | | 149 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 172.00 | 140 982.00 | | 138 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | -3 220.00 | | 11 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 2 364.00 | | 5 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 483.00 | | | 239 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 166.00 | 12 390.00 | | 167 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 166.00 | 12 390.00 | | 167 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |