| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 871.00 | 69 683.00 | 1 188.00 | 70 871.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 752.00 | 70 064.00 | 1 688.00 | 71 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
084 Disponibilités | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 574.00 | | 163 574.00 | 163 574.00 |
110 Total général Actif | 235 326.00 | 70 064.00 | 165 262.00 | 235 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 206.00 | 196 277.00 | | 219 206.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 772.00 | 6 400.00 | | 9 772.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 1 795.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 347.00 | 204 472.00 | | 229 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702.00 | 2 188.00 | | 2 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 862.00 | 47 578.00 | | 50 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | 435.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 38 709.00 | 43 255.00 | | 38 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 134.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 323.00 | 79 086.00 | | 90 323.00 |
252 Charges sociales | 20 268.00 | 11 963.00 | | 20 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 4 355.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 328.00 | 190 998.00 | | 205 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 019.00 | 13 473.00 | | 24 019.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 761.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | -201.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 441.00 | 14 436.00 | | 22 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |