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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 533.00 | 45 513.00 | 25 020.00 | 70 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 18 378.00 | 29 351.00 | 47 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 457.00 | 63 891.00 | 60 566.00 | 124 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BN En cours de production de biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BP En cours de production de services | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 269.00 | 5 213.00 | 162 056.00 | 167 269.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 059.00 | 5 213.00 | 289 846.00 | 295 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 516.00 | 69 104.00 | 350 412.00 | 419 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DH Report à nouveau | -12 777.00 | | | -12 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DL TOTAL (I) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
EA Autres dettes | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 412.00 | | | 350 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
FG Production vendue services | 593 207.00 | | 593 207.00 | 593 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 683.00 | | 771 683.00 | 771 683.00 |
FM Production stockée | | | 21 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 326.00 | | | 805 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 039.00 | | | 725 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 658.00 | | 11 100.00 | 117 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 124 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 118 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 463.00 | | 11 100.00 | 111 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 469.00 | 15 954.00 | 2 532.00 | 50 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | 15 954.00 | 2 532.00 | 50 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | | 6 000.00 | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 10 338.00 | 15 480.00 | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 747.00 | 209 767.00 | 21 480.00 | 233 747.00 |