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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 506.00 | 283 269.00 | 154 237.00 | 437 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 445.00 | 284 669.00 | 309 775.00 | 594 445.00 |
BT Marchandises | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 851.00 | 55 789.00 | 420 062.00 | 475 851.00 |
BZ Autres créances | 911 589.00 | 11 240.00 | 900 349.00 | 911 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 680.00 | 67 029.00 | 1 901 651.00 | 1 968 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 124.00 | 351 698.00 | 2 211 426.00 | 2 563 124.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 459.00 | 66 454.00 | | 142 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | 76 005.00 | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 147 899.00 | 151 259.00 | | 147 899.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 728.00 | 521.00 | | 8 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 675.00 | 953 740.00 | | 1 319 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 029.00 | 156 654.00 | | 315 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 177 132.00 | | 105 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 15 050.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 312 835.00 | 40 770.00 | | 312 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 528.00 | 1 343 867.00 | | 2 063 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 426.00 | 1 509 927.00 | | 2 211 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 410.00 | | 3 262 410.00 | 3 262 410.00 |
FG Production vendue services | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 916.00 | | 3 436 916.00 | 3 436 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 850.00 | 29 897.00 | | 52 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 309.00 | 207 300.00 | | 48 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 159.00 | 259 197.00 | | 101 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 966.00 | 55 989.00 | | 92 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 49 214.00 | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 199.00 | 59 452.00 | | 42 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 171.00 | 164 654.00 | | 136 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 013.00 | 94 543.00 | | -35 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 601.00 | 3 141 222.00 | | 3 562 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 962.00 | 3 065 217.00 | | 3 565 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | 76 005.00 | | -3 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 62 499.00 | 42 199.00 | 37 670.00 | 62 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 499.00 | 42 199.00 | 37 670.00 | 62 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 299.00 | 42 199.00 | 52 470.00 | 77 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 675.00 | -587.00 | 1 320 262.00 | 1 319 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 029.00 | 315 029.00 | | 315 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 835.00 | 312 835.00 | | 312 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 152.00 | 607 802.00 | 805 351.00 | 1 413 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 528.00 | 743 266.00 | 1 320 262.00 | 2 063 528.00 |