| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 940.00 | 6 791.00 | 8 731.00 |
AP Constructions | 140 779.00 | 79 661.00 | 61 119.00 | 140 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 287.00 | 3 403.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 50 385.00 | 29 143.00 | 79 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 828.00 | 132 273.00 | 318 556.00 | 450 828.00 |
BT Marchandises | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 011.00 | | 939 011.00 | 939 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839.00 | 132 273.00 | 1 257 566.00 | 1 389 839.00 |
CU Autres participations | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 820.00 | 376 164.00 | | 531 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630.00 | 155 656.00 | | 185 630.00 |
DL TOTAL (I) | 728 451.00 | 542 820.00 | | 728 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956.00 | 264 038.00 | | 211 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338.00 | 75 540.00 | | 85 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813.00 | 148 591.00 | | 149 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 77 859.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 304.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 116.00 | 566 333.00 | | 529 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566.00 | 1 139 153.00 | | 1 257 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772.00 | 354 269.00 | | 354 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 821.00 | | 1 641 821.00 | 1 641 821.00 |
FG Production vendue services | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 368.00 | | 1 656 368.00 | 1 656 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 8 157.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 251.00 | 26 023.00 | | 26 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 341.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 9 400.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | 9 400.00 | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 2 399.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893.00 | 13 523.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 15 922.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | -6 522.00 | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 290.00 | 46 876.00 | | 55 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094.00 | 1 737 140.00 | | 1 732 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463.00 | 1 581 484.00 | | 1 546 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 630.00 | 155 656.00 | | 185 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 555.00 | 22 290.00 | | 18 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 715.00 | | 18 123.00 | 440 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 202 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 450 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 658.00 | 223 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 568.00 | | 18 088.00 | 213 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 417.00 | | 35.00 | 202 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480.00 | 23 451.00 | 7 658.00 | 116 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 485.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025.00 | 22 966.00 | 7 658.00 | 115 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 516 847.00 | | | 516 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956.00 | 37 612.00 | 150 200.00 | 211 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VP Divers | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832.00 | 555 336.00 | 10 496.00 | 565 832.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116.00 | 354 772.00 | 150 200.00 | 529 116.00 |