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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 50 707.00 | 24 096.00 | 74 804.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 969.00 | 50 707.00 | 51 262.00 | 101 969.00 |
072 Créances – Autres | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
110 Total général Actif | 159 311.00 | 50 707.00 | 108 604.00 | 159 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 269.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | 3 054.00 | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 262.00 | 48 324.00 | | 43 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 599.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 480.00 | 36 473.00 | | 42 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 4 929.00 | | 4 970.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 238.00 | 4 602.00 | | 4 238.00 |
252 Charges sociales | 327.00 | 415.00 | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 925.00 | 5 187.00 | | 4 925.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 2.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 229.00 | 57 207.00 | | 57 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 967.00 | -8 883.00 | | -13 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 10 245.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 347.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 829.00 | -4 211.00 | | -13 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |