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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 32 284.00 | 9 644.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 557.00 | 104 511.00 | 77 045.00 | 181 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 289.00 | 136 796.00 | 175 493.00 | 312 289.00 |
BT Marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 899.00 | 136 796.00 | 241 103.00 | 377 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DH Report à nouveau | -62 187.00 | -86 097.00 | | -62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | 23 910.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | -19 481.00 | -30 497.00 | | -19 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 717.00 | 100 639.00 | | 138 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 201.00 | | 2 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 31 406.00 | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 794.00 | 75 358.00 | | 55 794.00 |
EA Autres dettes | 37 217.00 | 47 743.00 | | 37 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 585.00 | 257 347.00 | | 260 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 103.00 | 226 849.00 | | 241 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 274.00 | 190 597.00 | | 174 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 406.00 | 5 941.00 | | 19 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 227.00 | | 329 227.00 | 329 227.00 |
FG Production vendue services | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 028.00 | | 370 028.00 | 370 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 1 509.00 | | 2 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 727.00 | 3 062.00 | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 2 287.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 2 287.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 107.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 107.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 2 180.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 476.00 | 433 886.00 | | 373 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 460.00 | 409 976.00 | | 362 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | 23 910.00 | | 11 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 383.00 | | 34 856.00 | 283 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 312 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 223 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 579.00 | | 34 856.00 | 194 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 300.00 | 22 445.00 | 5 950.00 | 120 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 300.00 | 22 445.00 | 5 950.00 | 120 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 312.00 | 33 001.00 | 72 664.00 | 119 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 585.00 | 174 274.00 | 72 664.00 | 260 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -130.00 | 1 159.00 | | -130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 7 181.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 50 986.00 | 60 301.00 | | 50 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 173.00 | 53 883.00 | | 51 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 337.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | 1 496.00 | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 025.00 | 53 309.00 | | 46 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 357.00 | 28 534.00 | | 22 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 757.00 | 121 365.00 | | 115 757.00 |