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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 918.00 | 52.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 580.00 | 81 103.00 | 83 477.00 | 164 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 030.00 | 92 501.00 | 83 528.00 | 176 030.00 |
BN En cours de production de biens | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 599.00 | 2 498.00 | 403 101.00 | 405 599.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 239 012.00 | | 239 012.00 | 239 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 893.00 | 2 498.00 | 681 396.00 | 683 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 923.00 | 94 999.00 | 764 924.00 | 859 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | 72 576.00 | | 72 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654.00 | 132 316.00 | | 177 654.00 |
DL TOTAL (I) | 294 546.00 | 248 892.00 | | 294 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 763.00 | 115 940.00 | | 95 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 1 576.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 447.00 | 215 809.00 | | 205 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 743.00 | 186 986.00 | | 158 743.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 8 131.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 378.00 | 528 443.00 | | 470 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 924.00 | 777 335.00 | | 764 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 117.00 | 441 703.00 | | 410 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 119.00 | | 2 113 119.00 | 2 113 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 119.00 | | 2 113 119.00 | 2 113 119.00 |
FM Production stockée | | | -6 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 2 325.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 2 475.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 2 475.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | 43 712.00 | | 56 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 882.00 | 1 746 398.00 | | 2 115 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 228.00 | 1 614 081.00 | | 1 938 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 654.00 | 132 316.00 | | 177 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 712.00 | | 26 718.00 | 158 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 176 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 167 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 232.00 | | 26 718.00 | 150 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 464.00 | 23 437.00 | 9 400.00 | 78 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 2 204.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 188.00 | 21 233.00 | 9 400.00 | 72 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 687.00 | 873.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 687.00 | 873.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 687.00 | 873.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 659.00 | 36 724.00 | 58 936.00 | 95 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VW T.V.A. | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 053.00 | 410 117.00 | 58 936.00 | 469 053.00 |