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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 010.00 | | 655 010.00 | 655 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 669.00 | -80 141.00 | | -93 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 755.00 | -13 527.00 | | 90 755.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086.00 | -78 669.00 | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 908.00 | 654 430.00 | | 641 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 916.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 924.00 | 731 151.00 | | 642 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 010.00 | 652 483.00 | | 655 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646.00 | 13 527.00 | | 11 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 755.00 | -13 527.00 | | 90 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 18 000.00 | 135 000.00 | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 908.00 | 488 908.00 | | 488 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 924.00 | 507 924.00 | 135 000.00 | 642 924.00 |