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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 776.00 | 16 967.00 | 3 809.00 | 20 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 220.00 | 48 660.00 | 273 560.00 | 322 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 699.00 | 66 159.00 | 1 458 540.00 | 1 524 699.00 |
BT Marchandises | 151 232.00 | | 151 232.00 | 151 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 172.00 | | 381 172.00 | 381 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 872.00 | 66 159.00 | 1 839 712.00 | 1 905 872.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 171 000.00 | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 334.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 552.00 | 37 248.00 | | -47 552.00 |
DL TOTAL (I) | 271 030.00 | 318 582.00 | | 271 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 676.00 | 976 826.00 | | 1 120 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 052.00 | 146 203.00 | | 120 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 165 720.00 | | 151 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 986.00 | 64 208.00 | | 173 986.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 682.00 | 1 352 958.00 | | 1 568 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 712.00 | 1 678 540.00 | | 1 839 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 929.00 | 466 687.00 | | 574 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 854.00 | | 315 280.00 | 1 381 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 947.00 | 54 488.00 | 1 524 699.00 | 117 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 947.00 | 51 623.00 | 342 996.00 | 117 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 533.00 | | | 1 175 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 876.00 | | 309 690.00 | 202 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 5 590.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 424.00 | 40 159.00 | 43 424.00 | 69 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 891.00 | 40 159.00 | 43 424.00 | 68 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 626.00 | 109 873.00 | 409 468.00 | 1 103 626.00 |
VI Groupe et associés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VP Divers | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 121.00 | 51 131.00 | 5 990.00 | 57 121.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 682.00 | 574 929.00 | 409 468.00 | 1 568 682.00 |