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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 391.00 | 1 628.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 3 389.00 | 705.00 | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 149.00 | 65 963.00 | 71 186.00 | 137 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 916.00 | 69 743.00 | 210 173.00 | 279 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 545.00 | 69 743.00 | 256 802.00 | 326 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 189.00 | 88 928.00 | | 96 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 566.00 | 7 261.00 | | -18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 78 723.00 | 97 289.00 | | 78 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 180.00 | 37 577.00 | | 119 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 5 926.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 5 836.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 403.00 | 30 503.00 | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 079.00 | 79 842.00 | | 178 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 802.00 | 177 131.00 | | 256 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 750.00 | 58 066.00 | | 92 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 276.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 866.00 | 7 513.00 | | 75 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 125.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -125.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 708.00 | 402 035.00 | | 549 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 274.00 | 394 774.00 | | 568 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 566.00 | 7 261.00 | | -18 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 408.00 | 10 012.00 | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 512.00 | | 123 954.00 | 159 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 279 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 141 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 079.00 | | 56 550.00 | 70 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | | 64 752.00 | 80 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | 2 652.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 715.00 | 19 276.00 | 2 248.00 | 52 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 223.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 547.00 | 19 053.00 | 2 248.00 | 52 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 180.00 | 33 852.00 | 75 428.00 | 119 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 079.00 | 92 750.00 | 75 428.00 | 178 079.00 |