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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 367.00 | 12 883.00 | 2 484.00 | 15 367.00 |
AH Fonds commercial | 178 514.00 | 13 769.00 | 164 745.00 | 178 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 13 670.00 | 9 045.00 | 22 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 849.00 | 40 322.00 | 395 527.00 | 435 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | 6 271.00 | 144 328.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CF Disponibilités | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 701.00 | 6 271.00 | 287 430.00 | 293 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 329.00 | 46 593.00 | 690 736.00 | 737 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 145 945.00 | 144 829.00 | | 145 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 783.00 | 1 116.00 | | -44 783.00 |
DL TOTAL (I) | 119 862.00 | 164 645.00 | | 119 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 078.00 | 109 695.00 | | 281 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 167.00 | 89 908.00 | | 120 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 17 138.00 | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 295.00 | 112 106.00 | | 141 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | 956.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 873.00 | 329 804.00 | | 570 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 736.00 | 499 449.00 | | 690 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 940.00 | | 956 940.00 | 956 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 940.00 | | 956 940.00 | 956 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 23 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 756.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 391.00 | 6 781.00 | | 8 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 6 781.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 160.00 | -5 025.00 | | -17 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 812.00 | 907 621.00 | | 964 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 595.00 | 906 505.00 | | 1 009 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 783.00 | 1 116.00 | | -44 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 835.00 | 305.00 | | 8 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 545.00 | | 214 604.00 | 240 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 219 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 435 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 288.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | 930.00 | 14 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | 3 521.00 | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | 210 153.00 | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 982.00 | 4 859.00 | 9 288.00 | 30 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 2 241.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 2 618.00 | | 11 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 078.00 | 50 420.00 | 164 454.00 | 281 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 678.00 | 214 415.00 | 35 264.00 | 249 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 873.00 | 288 949.00 | 215 722.00 | 570 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ST Autres comptes | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YT Sous‐traitance | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |