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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 768.00 | 182.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 383.00 | 28 305.00 | 28 078.00 | 56 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 116.00 | 6 669.00 | 446.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 558.00 | 42 851.00 | 181 707.00 | 224 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 049.00 | 42 851.00 | 358 197.00 | 401 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 235.00 | 39 452.00 | | 54 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | 14 783.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 93 870.00 | 62 485.00 | | 93 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 758.00 | 39 010.00 | | 29 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 096.00 | 72 551.00 | | 72 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 913.00 | 103 649.00 | | 127 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 26 724.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 295.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 328.00 | 242 229.00 | | 264 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 197.00 | 304 714.00 | | 358 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 328.00 | 242 229.00 | | 264 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 144.00 | | 416 144.00 | 416 144.00 |
FG Production vendue services | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 717.00 | | 543 717.00 | 543 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 1 935.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 600.00 | 546 576.00 | | 562 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 216.00 | 531 792.00 | | 531 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 385.00 | 14 783.00 | | 31 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 792.00 | | 29 767.00 | 194 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 733.00 | | 29 767.00 | 33 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 721.00 | 7 131.00 | | 35 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | 916.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 317.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 5 898.00 | | 29 076.00 |