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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 490.00 | 76 960.00 | 58 530.00 | 135 490.00 |
AN Terrains | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
AP Constructions | 5 624 140.00 | 2 657 634.00 | 2 966 505.00 | 5 624 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 477.00 | 2 301 529.00 | 796 948.00 | 3 098 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 525.00 | 350 313.00 | 290 211.00 | 640 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BF Prêts | 491 218.00 | | 491 218.00 | 491 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 320 679.00 | 5 386 437.00 | 4 934 241.00 | 10 320 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 220.00 | | 625 220.00 | 625 220.00 |
BN En cours de production de biens | -335 465.00 | | -335 465.00 | -335 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 614.00 | 487 477.00 | 246 136.00 | 733 614.00 |
BT Marchandises | 3 496 157.00 | 260 051.00 | 3 236 105.00 | 3 496 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749 777.00 | | 1 749 777.00 | 1 749 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 728 658.00 | 520 611.00 | 25 208 047.00 | 25 728 658.00 |
BZ Autres créances | 766 558.00 | | 766 558.00 | 766 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 2 393 089.00 | | 2 393 089.00 | 2 393 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 361 054.00 | 1 268 141.00 | 34 092 913.00 | 35 361 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 681 733.00 | 6 654 578.00 | 39 027 154.00 | 45 681 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 157.00 | 6 954 495.00 | | 5 707 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 381 220.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
DG Autres réserves | 1 310 548.00 | 1 882 023.00 | | 1 310 548.00 |
DH Report à nouveau | 11 503 974.00 | 9 442 668.00 | | 11 503 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 417.00 | 2 061 306.00 | | 2 342 417.00 |
DL TOTAL (I) | 21 559 547.00 | 23 417 164.00 | | 21 559 547.00 |
DP Provisions pour risques | 470 889.00 | 342 505.00 | | 470 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 889.00 | 342 505.00 | | 470 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 945.00 | 821 423.00 | | 741 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131 144.00 | 15 442 146.00 | | 13 131 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 817.00 | 2 964 216.00 | | 2 364 817.00 |
EA Autres dettes | 750 715.00 | 97 126.00 | | 750 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 996 717.00 | 19 333 007.00 | | 16 996 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 027 154.00 | 43 092 676.00 | | 39 027 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 254 772.00 | 18 511 584.00 | | 16 254 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 544 821.00 | 26 828 780.00 | 45 373 602.00 | 18 544 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 544 821.00 | 26 828 780.00 | 45 373 602.00 | 18 544 821.00 |
FM Production stockée | | | 674 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 212 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 951 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 549 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 543 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 532.00 | 71 605.00 | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 71 605.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 502.00 | -71 605.00 | | -10 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 622.00 | 251 020.00 | | 167 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 363.00 | 1 083 012.00 | | 1 053 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 524 897.00 | 46 381 776.00 | | 47 524 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 182 480.00 | 44 320 469.00 | | 45 182 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 417.00 | 2 061 306.00 | | 2 342 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 507.00 | | 227 831.00 | 9 575 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 663 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 527 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 351.00 | | 14 832.00 | 125 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 156.00 | | 212 999.00 | 9 450 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 090 388.00 | -430 250.00 | 134 201.00 | -5 090 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 645.00 | 389 034.00 | 134 201.00 | 5 054 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 505.00 | 192 589.00 | 64 205.00 | 342 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 575.00 | 747 529.00 | 733 575.00 | 733 575.00 |
6T Sur comptes clients | 495 543.00 | 154 416.00 | 129 348.00 | 495 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 119.00 | 901 945.00 | 852 923.00 | 1 229 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 624.00 | 1 094 535.00 | 927 129.00 | 1 571 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 535.00 | 927 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131 144.00 | 13 131 144.00 | | 13 131 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 078.00 | 1 163 078.00 | | 1 163 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 023.00 | 596 029.00 | | 995 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 715.00 | 750 715.00 | | 750 715.00 |
UP Prêts | 491 313.00 | 491 218.00 | | 491 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 491.00 | 27 364 918.00 | | 2 736 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254 772.00 | 16 254 772.00 | | 16 254 772.00 |